有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 3月25日)	1,616,489,792	1,692,207,619	9,109	9,809
特定2期	(2020年 9月25日)	12,531,305,669	13,442,783,918	12,623	14,273
特定3期	(2021年 3月25日)	97,944,410,221	108,778,006,289	14,769	17,769
特定4期	(2021年 9月27日)	256,645,670,899	297,581,847,746	13,691	16,691
特定5期	(2022年 3月25日)	288,162,341,399	323,797,835,798	11,299	12,849
特定6期	(2022年 9月26日)	228,684,129,177	231,201,005,046	9,420	9,520
特定7期	(2023年 3月27日)	185,791,167,738	185,791,167,738	8,615	8,615
特定8期	(2023年 9月25日)	208,980,112,281	220,189,718,716	10,322	10,872
特定9期	(2024年 3月25日)	219,925,581,880	239,846,342,099	11,825	12,875
特定10期	(2024年 9月25日)	186,044,480,348	207,249,656,115	10,377	11,527
特定11期	(2025年 3月25日)	168,337,693,894	187,300,629,113	9,745	10,845
	2024年 4月末日	220,237,326,708	-	11,806	-
	5月末日	213,605,207,949	-	11,600	-
	6月末日	221,071,309,163	-	11,934	-
	7月末日	196,402,567,983	-	10,651	-
	8月末日	188,417,020,500	-	10,334	-
	9月末日	186,097,868,773	-	10,394	-
	10月末日	192,995,445,176	-	11,047	-
	11月末日	191,020,412,917	-	11,120	-
	12月末日	200,783,621,549	-	11,772	-
	2025年 1月末日	195,573,129,094	-	11,370	-
	2月末日	174,237,501,079	-	10,066	-
	3月末日	157,686,049,095	-	9,134	-
	4月末日	151,364,509,768	-	8,811	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 3月25日)	170,243,906	173,965,862	9,214	9,714
特定2期	(2020年 9月25日)	4,018,725,673	4,332,191,011	12,918	14,918
特定3期	(2021年 3月25日)	46,244,689,399	51,511,554,425	14,737	17,737
特定4期	(2021年 9月27日)	90,702,093,395	106,023,531,934	13,564	16,464
特定5期	(2022年 3月25日)	64,632,108,071	72,273,664,497	10,556	11,706
特定6期	(2022年 9月26日)	40,336,417,143	40,336,417,143	7,335	7,335
特定7期	(2023年 3月27日)	35,400,678,213	35,400,678,213	7,141	7,141
特定8期	(2023年 9月25日)	33,962,133,760	33,962,133,760	7,837	7,837
特定9期	(2024年 3月25日)	34,368,667,213	34,368,667,213	9,414	9,414
特定10期	(2024年 9月25日)	26,887,845,234	26,887,845,234	9,379	9,379
特定11期	(2025年 3月25日)	21,742,235,224	22,111,215,355	8,983	9,133
	2024年 4月末日	32,105,318,106	-	9,191	-
	5月末日	30,809,089,500	-	9,220	-
	6月末日	29,688,317,315	-	9,450	-
	7月末日	26,954,475,230	-	9,045	-
	8月末日	26,979,519,834	-	9,230	-
	9月末日	26,837,258,146	-	9,423	-
	10月末日	26,085,663,249	-	9,497	-
	11月末日	25,970,740,000	-	9,887	-
	12月末日	25,225,588,690	-	10,074	-
	2025年 1月末日	24,899,885,052	-	10,118	-
	2月末日	22,337,208,508	-	9,344	-
	3月末日	20,493,298,702	-	8,479	-
	4月末日	20,322,016,999	-	8,506	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。