有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 3月25日)	1,616,489,792	1,692,207,619	9,109	9,809
特定2期	(2020年 9月25日)	12,531,305,669	13,442,783,918	12,623	14,273
特定3期	(2021年 3月25日)	97,944,410,221	108,778,006,289	14,769	17,769
特定4期	(2021年 9月27日)	256,645,670,899	297,581,847,746	13,691	16,691
特定5期	(2022年 3月25日)	288,162,341,399	323,797,835,798	11,299	12,849
特定6期	(2022年 9月26日)	228,684,129,177	231,201,005,046	9,420	9,520
	2021年10月末日	282,232,140,124	-	13,568	-
	11月末日	303,703,911,984	-	13,081	-
	12月末日	311,010,705,191	-	12,376	-
	2022年 1月末日	260,689,773,587	-	10,207	-
	2月末日	266,624,970,873	-	10,422	-
	3月末日	291,869,301,723	-	11,389	-
	4月末日	253,779,395,377	-	9,848	-
	5月末日	241,160,248,960	-	9,423	-
	6月末日	225,234,364,186	-	8,943	-
	7月末日	241,215,558,208	-	9,703	-
	8月末日	246,994,239,177	-	10,054	-
	9月末日	228,702,059,319	-	9,442	-
	10月末日	229,730,914,016	-	9,653	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 3月25日)	170,243,906	173,965,862	9,214	9,714
特定2期	(2020年 9月25日)	4,018,725,673	4,332,191,011	12,918	14,918
特定3期	(2021年 3月25日)	46,244,689,399	51,511,554,425	14,737	17,737
特定4期	(2021年 9月27日)	90,702,093,395	106,023,531,934	13,564	16,464
特定5期	(2022年 3月25日)	64,632,108,071	72,273,664,497	10,556	11,706
特定6期	(2022年 9月26日)	40,336,417,143	40,336,417,143	7,335	7,335
	2021年10月末日	89,492,698,091	-	13,214	-
	11月末日	86,518,782,636	-	12,810	-
	12月末日	79,386,704,241	-	11,985	-
	2022年 1月末日	63,667,159,132	-	9,897	-
	2月末日	63,160,742,298	-	10,141	-
	3月末日	64,985,944,282	-	10,616	-
	4月末日	52,333,307,352	-	8,670	-
	5月末日	48,451,860,592	-	8,269	-
	6月末日	42,148,279,711	-	7,356	-
	7月末日	45,771,070,404	-	8,087	-
	8月末日	45,334,471,838	-	8,150	-
	9月末日	40,018,546,490	-	7,311	-
	10月末日	39,137,928,725	-	7,269	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。