有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,833,074,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,934,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,232,140,124円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,015,674,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3568円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,568円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,928,116,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,435,418,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,492,698,091円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,723,643,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3214円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,214円) |
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