有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,764,427,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,944,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,051,482,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,745,318,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,686円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,878,470,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,801,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,561,668,658円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,977,681,918口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6995円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,995円) |
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