有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,220,817,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,220,469,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,109,945,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,524 | 円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 245,511,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,387,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,072,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,907 | 円) |
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