有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,630,583,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,138,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,995,445,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,703,178,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,047円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,442,356,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,356,693,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,085,663,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,467,631,823口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,497円) |
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