有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,630,869,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,542,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,237,326,708円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,550,032,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,806円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,334,333,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,229,015,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,105,318,106円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,933,131,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,191円) |
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