有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,497,138,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,025,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,957,112,157円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,677,375,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,035円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,354,048,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,256,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,308,791,683円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,427,787,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0968円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,968円) |
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