有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,251,820,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,906,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,730,914,016円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,982,421,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,653円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,474,524,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,595,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,137,928,725円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,844,398,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7269円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,269円) |
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