有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,483,530,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,462,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,007,067,369円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,915,090,947口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,654円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,502,227,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,288,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,115,938,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,685,252,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7290円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,290円) |
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