有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,568,749,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,605,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,270,143,949円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,005,699,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2399円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,399円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,443,295,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,291,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,228,003,783円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,076,890,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,338円) |
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