有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,374,488,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,319,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,306,168,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,560,445,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,259 | 円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,921,711,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,906,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,902,805,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,770,932,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,694 | 円) |
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