有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,435,234,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,839,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,779,395,377円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 257,696,302,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,848円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,830,889,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,497,581,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,333,307,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,359,985,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8670円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,670円) |
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