有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,557,059,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,776,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,148,283,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,955,196,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,418 | 円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,262,802,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,943,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,118,859,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,037,643,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,400 | 円) |
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