有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,495,525,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,015,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,364,509,768円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,791,168,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,811円) |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,416,549,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,532,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,322,016,999円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,890,767,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,506円) |
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