有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 70,368,179 |
| 投資信託受益証券 | 3,199,169,450 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,665 |
| 未収入金 | 32,068,854 |
| 流動資産合計 | 3,304,852,148 |
| 資産合計 | 3,304,852,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,276,548 |
| 未払受託者報酬 | 387,225 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,754 |
| 未払利息 | 35 |
| その他未払費用 | 2,485,052 |
| 流動負債合計 | 37,414,614 |
| 負債合計 | 37,414,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,394,518,551 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,081,017 |
| 元本等合計 | 3,267,437,534 |
| 純資産合計 | 3,267,437,534 |
| 負債純資産合計 | 3,304,852,148 |
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