有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年10月20日現在 | 第3期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,489,414 | 136,169,624 |
| 投資信託受益証券 | 7,533,050,155 | 4,575,419,876 |
| 親投資信託受益証券 | 7,342,226 | 4,624,568 |
| 流動資産合計 | 7,757,881,795 | 4,716,214,068 |
| 資産合計 | 7,757,881,795 | 4,716,214,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,335,407 | 18,650,001 |
| 未払受託者報酬 | 741,762 | 652,744 |
| 未払委託者報酬 | 31,156,850 | 27,417,881 |
| 未払利息 | 161 | 202 |
| その他未払費用 | 1,999,901 | 1,620,977 |
| 流動負債合計 | 97,234,081 | 48,341,805 |
| 負債合計 | 97,234,081 | 48,341,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,728,456 | 3,009,639,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,919,258 | 1,658,232,889 |
| (分配準備積立金) | 963,160,507 | 421,996,310 |
| 元本等合計 | 7,660,647,714 | 4,667,872,263 |
| 純資産合計 | 7,660,647,714 | 4,667,872,263 |
| 負債純資産合計 | 7,757,881,795 | 4,716,214,068 |
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