有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年10月20日現在 | 第5期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,548,130 | 157,030,906 |
| 投資信託受益証券 | 5,826,531,580 | 6,292,198,517 |
| 親投資信託受益証券 | 6,013,072 | 6,385,593 |
| 未収利息 | - | 1,017 |
| 流動資産合計 | 6,085,092,782 | 6,455,616,033 |
| 資産合計 | 6,085,092,782 | 6,455,616,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,273,647 | 7,524,381 |
| 未払受託者報酬 | 732,170 | 1,003,997 |
| 未払委託者報酬 | 30,753,622 | 42,170,482 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 1,764,544 | 1,864,452 |
| 流動負債合計 | 93,524,017 | 52,563,312 |
| 負債合計 | 93,524,017 | 52,563,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,152,986,865 | 2,705,079,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,838,581,900 | 3,697,973,598 |
| (分配準備積立金) | 782,486,743 | 1,239,450,461 |
| 元本等合計 | 5,991,568,765 | 6,403,052,721 |
| 純資産合計 | 5,991,568,765 | 6,403,052,721 |
| 負債純資産合計 | 6,085,092,782 | 6,455,616,033 |
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