有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年10月21日現在 | 第6期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,030,906 | 130,952,906 |
| 投資信託受益証券 | 6,292,198,517 | 4,706,558,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,593 | 4,773,068 |
| 未収入金 | - | 35,303,446 |
| 未収利息 | 1,017 | 1,749 |
| 流動資産合計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
| 資産合計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,524,381 | 67,694,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,997 | 698,116 |
| 未払委託者報酬 | 42,170,482 | 29,323,310 |
| その他未払費用 | 1,864,452 | 1,759,854 |
| 流動負債合計 | 52,563,312 | 99,475,608 |
| 負債合計 | 52,563,312 | 99,475,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,079,123 | 1,799,771,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,697,973,598 | 2,978,342,739 |
| (分配準備積立金) | 1,239,450,461 | 1,134,362,499 |
| 元本等合計 | 6,403,052,721 | 4,778,114,413 |
| 純資産合計 | 6,403,052,721 | 4,778,114,413 |
| 負債純資産合計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
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