有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年10月20日現在 | 第4期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,169,624 | 252,548,130 |
| 投資信託受益証券 | 4,575,419,876 | 5,826,531,580 |
| 親投資信託受益証券 | 4,624,568 | 6,013,072 |
| 流動資産合計 | 4,716,214,068 | 6,085,092,782 |
| 資産合計 | 4,716,214,068 | 6,085,092,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,650,001 | 60,273,647 |
| 未払受託者報酬 | 652,744 | 732,170 |
| 未払委託者報酬 | 27,417,881 | 30,753,622 |
| 未払利息 | 202 | 34 |
| その他未払費用 | 1,620,977 | 1,764,544 |
| 流動負債合計 | 48,341,805 | 93,524,017 |
| 負債合計 | 48,341,805 | 93,524,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,639,374 | 3,152,986,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,658,232,889 | 2,838,581,900 |
| (分配準備積立金) | 421,996,310 | 782,486,743 |
| 元本等合計 | 4,667,872,263 | 5,991,568,765 |
| 純資産合計 | 4,667,872,263 | 5,991,568,765 |
| 負債純資産合計 | 4,716,214,068 | 6,085,092,782 |
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