半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月20日)

【提出】
2020/07/30 9:06
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年10月末日1,410―1.0000―
11月末日1,895―0.9838―
12月末日2,583―1.0233―
2020年 1月末日2,843―0.9751―
2月末日2,751―0.9206―
3月末日2,079―0.6916―
4月末日2,450―0.7853―

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