有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,267 | 3,267 | 0.9626 | 0.9626 |
| 2019年10月末日 | 1,410 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,895 | ― | 0.9838 | ― | |
| 12月末日 | 2,583 | ― | 1.0233 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,843 | ― | 0.9751 | ― | |
| 2月末日 | 2,751 | ― | 0.9206 | ― | |
| 3月末日 | 2,079 | ― | 0.6916 | ― | |
| 4月末日 | 2,450 | ― | 0.7853 | ― | |
| 5月末日 | 2,583 | ― | 0.8052 | ― | |
| 6月末日 | 2,821 | ― | 0.8587 | ― | |
| 7月末日 | 3,092 | ― | 0.9120 | ― | |
| 8月末日 | 3,231 | ― | 0.9497 | ― | |
| 9月末日 | 3,250 | ― | 0.9491 | ― | |
| 10月末日 | 3,112 | ― | 0.9372 | ― | |
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