有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,267 | 3,267 | 0.9626 | 0.9626 |
| 第2計算期間末 | (2021年10月20日) | 7,660 | 7,660 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第3計算期間末 | (2022年10月20日) | 4,667 | 4,667 | 1.5510 | 1.5510 |
| 第4計算期間末 | (2023年10月20日) | 5,991 | 5,991 | 1.9003 | 1.9003 |
| 第5計算期間末 | (2024年10月21日) | 6,403 | 6,403 | 2.3670 | 2.3670 |
| 第6計算期間末 | (2025年10月20日) | 4,778 | 4,778 | 2.6548 | 2.6548 |
| 2024年10月末日 | 6,272 | ― | 2.3802 | ― | |
| 11月末日 | 5,957 | ― | 2.3049 | ― | |
| 12月末日 | 6,084 | ― | 2.3949 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,645 | ― | 2.2682 | ― | |
| 2月末日 | 5,283 | ― | 2.1861 | ― | |
| 3月末日 | 5,211 | ― | 2.1988 | ― | |
| 4月末日 | 4,983 | ― | 2.1380 | ― | |
| 5月末日 | 5,378 | ― | 2.3383 | ― | |
| 6月末日 | 5,350 | ― | 2.4689 | ― | |
| 7月末日 | 5,140 | ― | 2.5595 | ― | |
| 8月末日 | 4,752 | ― | 2.4997 | ― | |
| 9月末日 | 4,769 | ― | 2.6062 | ― | |
| 10月末日 | 5,014 | ― | 2.7811 | ― | |
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