有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,267 | 3,267 | 0.9626 | 0.9626 |
| 第2計算期間末 | (2021年10月20日) | 7,660 | 7,660 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第3計算期間末 | (2022年10月20日) | 4,667 | 4,667 | 1.5510 | 1.5510 |
| 2021年10月末日 | 7,556 | ― | 1.4397 | ― | |
| 11月末日 | 7,504 | ― | 1.3843 | ― | |
| 12月末日 | 7,883 | ― | 1.4586 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,254 | ― | 1.4312 | ― | |
| 2月末日 | 7,273 | ― | 1.4296 | ― | |
| 3月末日 | 7,397 | ― | 1.5509 | ― | |
| 4月末日 | 5,205 | ― | 1.5645 | ― | |
| 5月末日 | 5,110 | ― | 1.5416 | ― | |
| 6月末日 | 4,505 | ― | 1.4787 | ― | |
| 7月末日 | 4,524 | ― | 1.4667 | ― | |
| 8月末日 | 4,769 | ― | 1.5690 | ― | |
| 9月末日 | 4,310 | ― | 1.4585 | ― | |
| 10月末日 | 4,582 | ― | 1.5320 | ― | |
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