半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,267 | 3,267 | 0.9626 | 0.9626 |
| 2020年 4月末日 | 2,450 | ― | 0.7853 | ― | |
| 5月末日 | 2,583 | ― | 0.8052 | ― | |
| 6月末日 | 2,821 | ― | 0.8587 | ― | |
| 7月末日 | 3,092 | ― | 0.9120 | ― | |
| 8月末日 | 3,231 | ― | 0.9497 | ― | |
| 9月末日 | 3,250 | ― | 0.9491 | ― | |
| 10月末日 | 3,112 | ― | 0.9372 | ― | |
| 11月末日 | 3,375 | ― | 1.0247 | ― | |
| 12月末日 | 3,049 | ― | 1.0874 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,915 | ― | 1.1062 | ― | |
| 2月末日 | 3,251 | ― | 1.1996 | ― | |
| 3月末日 | 3,276 | ― | 1.2706 | ― | |
| 4月末日 | 3,560 | ― | 1.3531 | ― | |
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