有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 4月15日) | 2,460,327,286 | 2,482,000,961 | 8,202 | 8,292 |
| 特定2期 | (2020年10月15日) | 2,405,641,621 | 2,405,641,621 | 8,988 | 8,988 |
| 2019年11月末日 | 962,156,959 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 1,617,979,460 | ― | 10,378 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,534,386,425 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 3,081,602,450 | ― | 10,250 | ― | |
| 3月末日 | 2,481,204,062 | ― | 8,270 | ― | |
| 4月末日 | 2,446,689,025 | ― | 8,359 | ― | |
| 5月末日 | 2,475,368,948 | ― | 8,427 | ― | |
| 6月末日 | 2,519,925,816 | ― | 8,477 | ― | |
| 7月末日 | 2,395,249,650 | ― | 8,759 | ― | |
| 8月末日 | 2,380,530,832 | ― | 8,863 | ― | |
| 9月末日 | 2,326,777,077 | ― | 8,698 | ― | |
| 10月末日 | 2,323,660,421 | ― | 8,724 | ― | |
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