有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 4月15日) | 2,460,327,286 | 2,482,000,961 | 8,202 | 8,292 |
| 特定2期 | (2020年10月15日) | 2,405,641,621 | 2,405,641,621 | 8,988 | 8,988 |
| 特定3期 | (2021年 4月15日) | 2,397,580,619 | 2,416,452,559 | 10,309 | 10,389 |
| 2020年 4月末日 | 2,446,689,025 | ― | 8,359 | ― | |
| 5月末日 | 2,475,368,948 | ― | 8,427 | ― | |
| 6月末日 | 2,519,925,816 | ― | 8,477 | ― | |
| 7月末日 | 2,395,249,650 | ― | 8,759 | ― | |
| 8月末日 | 2,380,530,832 | ― | 8,863 | ― | |
| 9月末日 | 2,326,777,077 | ― | 8,698 | ― | |
| 10月末日 | 2,323,660,421 | ― | 8,724 | ― | |
| 11月末日 | 2,508,912,530 | ― | 9,682 | ― | |
| 12月末日 | 2,550,256,015 | ― | 10,037 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,451,782,594 | ― | 10,179 | ― | |
| 2月末日 | 2,413,991,478 | ― | 10,382 | ― | |
| 3月末日 | 2,356,898,363 | ― | 10,107 | ― | |
| 4月末日 | 2,076,536,904 | ― | 10,427 | ― | |
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