有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)

①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 4月15日)	2,460,327,286	2,482,000,961	8,202	8,292
特定2期	(2020年10月15日)	2,405,641,621	2,405,641,621	8,988	8,988
特定3期	(2021年 4月15日)	2,397,580,619	2,416,452,559	10,309	10,389
特定4期	(2021年10月15日)	1,645,614,804	1,689,907,964	10,406	10,666
特定5期	(2022年 4月15日)	1,122,946,546	1,135,106,295	7,997	8,077
特定6期	(2022年10月17日)	750,269,252	750,269,252	6,121	6,121
特定7期	(2023年 4月17日)	828,559,517	828,559,517	6,620	6,620
	2022年 4月末日	1,105,324,586	-	7,897	-
	5月末日	1,108,869,872	-	7,937	-
	6月末日	953,485,979	-	7,265	-
	7月末日	1,038,702,142	-	7,927	-
	8月末日	932,968,127	-	7,387	-
	9月末日	806,498,788	-	6,412	-
	10月末日	761,031,015	-	6,214	-
	11月末日	770,627,602	-	6,409	-
	12月末日	759,338,223	-	6,436	-
	2023年 1月末日	824,833,971	-	6,842	-
	2月末日	793,472,723	-	6,404	-
	3月末日	796,569,096	-	6,397	-
	4月末日	814,724,116	-	6,481	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。