有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/16-2025/10/15)

①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2020年 4月15日)	2,460,327,286	2,482,000,961	8,202	8,292
特定2期	(2020年10月15日)	2,405,641,621	2,405,641,621	8,988	8,988
特定3期	(2021年 4月15日)	2,397,580,619	2,416,452,559	10,309	10,389
特定4期	(2021年10月15日)	1,645,614,804	1,689,907,964	10,406	10,666
特定5期	(2022年 4月15日)	1,122,946,546	1,135,106,295	7,997	8,077
特定6期	(2022年10月17日)	750,269,252	750,269,252	6,121	6,121
特定7期	(2023年 4月17日)	828,559,517	828,559,517	6,620	6,620
特定8期	(2023年10月16日)	743,477,405	743,477,405	5,908	5,908
特定9期	(2024年 4月15日)	839,167,964	839,167,964	6,610	6,610
特定10期	(2024年10月15日)	857,454,367	857,454,367	7,018	7,018
特定11期	(2025年 4月15日)	650,540,981	650,540,981	5,995	5,995
特定12期	(2025年10月15日)	601,649,431	601,649,431	6,283	6,283
	2024年10月末日	849,895,579	-	6,975	-
	11月末日	837,230,468	-	7,017	-
	12月末日	792,235,407	-	6,938	-
	2025年 1月末日	783,391,205	-	6,971	-
	2月末日	781,986,307	-	7,099	-
	3月末日	744,437,827	-	6,860	-
	4月末日	681,215,630	-	6,282	-
	5月末日	645,578,935	-	6,019	-
	6月末日	664,338,242	-	6,235	-
	7月末日	615,843,835	-	6,313	-
	8月末日	617,922,754	-	6,392	-
	9月末日	619,825,274	-	6,436	-
	10月末日	613,250,878	-	6,427	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。