- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2020年 4月15日) | 2,460,327,286 | 2,482,000,961 | 8,202 | 8,292 |
| 特定2期 | (2020年10月15日) | 2,405,641,621 | 2,405,641,621 | 8,988 | 8,988 |
| 特定3期 | (2021年 4月15日) | 2,397,580,619 | 2,416,452,559 | 10,309 | 10,389 |
| 特定4期 | (2021年10月15日) | 1,645,614,804 | 1,689,907,964 | 10,406 | 10,666 |
| 2020年10月末日 | 2,323,660,421 | - | 8,724 | - | |
| 11月末日 | 2,508,912,530 | - | 9,682 | - | |
| 12月末日 | 2,550,256,015 | - | 10,037 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,451,782,594 | - | 10,179 | - | |
| 2月末日 | 2,413,991,478 | - | 10,382 | - | |
| 3月末日 | 2,356,898,363 | - | 10,107 | - | |
| 4月末日 | 2,076,536,904 | - | 10,427 | - | |
| 5月末日 | 1,989,438,948 | - | 10,507 | - | |
| 6月末日 | 1,868,559,201 | - | 10,772 | - | |
| 7月末日 | 1,733,794,506 | - | 10,743 | - | |
| 8月末日 | 1,716,276,905 | - | 10,691 | - | |
| 9月末日 | 1,684,290,853 | - | 10,647 | - | |
| 10月末日 | 1,665,270,189 | - | 10,540 | - | |
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