有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,232,759,294	233,221,266
特定2期	119,205,347	442,174,514
特定3期	151,051,625	501,877,567
特定4期	114,505,656	858,845,284
特定5期	6,822,993	184,032,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,644,015	73.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,298,869	26.96
合計(純資産総額)		15,942,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.51	3,015,405	0.734	2022/12/28	18.91
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.33	3,009,885	0.819	2022/09/16	18.88
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.58	2,816,270	0.541	2023/04/28	17.66
日本	特殊債券	163 政保道路機構	2,800,000	100.59	2,816,534	100.09	2,802,455	0.901	2022/05/31	17.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.04
合 計	73.04

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。