有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)

(4)【設定及び解約の実績】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,232,759,294	233,221,266
特定2期	119,205,347	442,174,514
特定3期	151,051,625	501,877,567
特定4期	114,505,656	858,845,284
特定5期	6,822,993	184,032,502
特定6期	1,141,763	179,619,124
特定7期	92,530,426	66,727,049

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,013,770	18.91
特殊債券	日本	8,936,293	56.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,987,775	25.02
合計(純資産総額)		15,937,838	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.67	3,020,010	100.71	3,021,210	0.669	2024/04/30	18.96
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.46	3,013,770	0.600	2023/12/20	18.91
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.84	3,025,110	100.36	3,010,722	0.801	2023/09/29	18.89
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	100.68	2,919,757	100.15	2,904,361	0.882	2023/06/27	18.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.91
特殊債券	56.07
合 計	74.98

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。