有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2023/10/16)

(4)【設定及び解約の実績】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,232,759,294	233,221,266
特定2期	119,205,347	442,174,514
特定3期	151,051,625	501,877,567
特定4期	114,505,656	858,845,284
特定5期	6,822,993	184,032,502
特定6期	1,141,763	179,619,124
特定7期	92,530,426	66,727,049
特定8期	44,089,794	37,183,127

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,016,980	37.77
特殊債券	日本	5,922,826	37.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,990,561	25.05
合計(純資産総額)		15,930,367	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.47	3,014,100	0.500	2024/09/20	18.92
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.40	3,011,967	100.35	3,010,617	0.669	2024/04/30	18.90
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.14	3,004,290	100.10	3,002,880	0.600	2023/12/20	18.85
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.48	2,913,946	100.42	2,912,209	0.644	2024/06/26	18.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.77
特殊債券	37.18
合 計	74.95

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。