有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2022/10/17)

(4)【設定及び解約の実績】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,232,759,294	233,221,266
特定2期	119,205,347	442,174,514
特定3期	151,051,625	501,877,567
特定4期	114,505,656	858,845,284
特定5期	6,822,993	184,032,502
特定6期	1,141,763	179,619,124

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,753,765	73.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,186,977	26.27
合計(純資産総額)		15,940,742	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.84	3,025,110	100.77	3,023,139	0.801	2023/09/29	18.96
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.17	3,005,031	100.12	3,003,705	0.734	2022/12/28	18.84
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	100.68	2,919,757	100.63	2,918,272	0.882	2023/06/27	18.31
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.34	2,809,508	100.31	2,808,649	0.541	2023/04/28	17.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.73
合 計	73.73

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。