有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,232,759,294	233,221,266
特定2期	119,205,347	442,174,514
特定3期	151,051,625	501,877,567
特定4期	114,505,656	858,845,284
特定5期	6,822,993	184,032,502
特定6期	1,141,763	179,619,124
特定7期	92,530,426	66,727,049
特定8期	44,089,794	37,183,127
特定9期	97,247,585	86,113,090

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,006,321	56.55
特殊債券	日本	2,904,854	18.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,015,728	25.21
合計(純資産総額)		15,926,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.18	3,005,520	0.500	2024/09/20	18.87
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.15	3,004,590	0.300	2024/12/20	18.86
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.87	2,996,124	99.87	2,996,211	0.000	2025/04/21	18.81
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.48	2,913,946	100.17	2,904,854	0.644	2024/06/26	18.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.55
特殊債券	18.24
合 計	74.79

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。