半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 133,390,441,044 | 133,390,441,044 | 15,291 | 15,291 |
| 2020年 4月末日 | 28,140,929,394 | ― | 14,968 | ― | |
| 5月末日 | 24,260,455,101 | ― | 13,463 | ― | |
| 6月末日 | 30,767,596,026 | ― | 14,534 | ― | |
| 7月末日 | 59,133,596,933 | ― | 14,744 | ― | |
| 8月末日 | 84,657,718,216 | ― | 14,574 | ― | |
| 9月末日 | 117,756,368,649 | ― | 15,298 | ― | |
| 10月末日 | 169,819,240,626 | ― | 16,034 | ― | |
| 11月末日 | 181,579,183,215 | ― | 14,713 | ― | |
| 12月末日 | 200,356,082,582 | ― | 14,690 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 202,832,065,290 | ― | 14,623 | ― | |
| 2月末日 | 204,764,636,381 | ― | 15,004 | ― | |
| 3月末日 | 198,973,639,855 | ― | 14,984 | ― | |
| 4月末日 | 200,025,362,637 | ― | 15,530 | ― | |
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