有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
テトラ・エクイティ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
テトラ・エクイティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 133,390,441,044 | 133,390,441,044 | 15,291 | 15,291 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 141,942,372,979 | 141,942,372,979 | 13,950 | 13,950 |
| 第3期 | (2022年10月17日) | 44,800,361,492 | 44,800,361,492 | 9,370 | 9,370 |
| 第4期 | (2023年10月16日) | 29,299,186,830 | 29,299,186,830 | 8,360 | 8,360 |
| 第5期 | (2024年10月15日) | 20,912,444,274 | 20,912,444,274 | 8,373 | 8,373 |
| 2023年10月末日 | 29,196,964,296 | - | 8,483 | - | |
| 11月末日 | 30,738,093,557 | - | 9,290 | - | |
| 12月末日 | 30,091,463,767 | - | 9,493 | - | |
| 2024年 1月末日 | 29,308,610,190 | - | 9,387 | - | |
| 2月末日 | 29,606,804,635 | - | 9,728 | - | |
| 3月末日 | 28,573,119,339 | - | 9,700 | - | |
| 4月末日 | 25,328,793,933 | - | 8,888 | - | |
| 5月末日 | 25,266,248,603 | - | 9,034 | - | |
| 6月末日 | 25,272,733,007 | - | 9,324 | - | |
| 7月末日 | 24,431,336,265 | - | 9,213 | - | |
| 8月末日 | 22,580,043,807 | - | 8,692 | - | |
| 9月末日 | 21,477,612,614 | - | 8,450 | - | |
| 10月末日 | 20,283,764,752 | - | 8,261 | - | |
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