- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
テトラ・エクイティ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
テトラ・エクイティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 133,390,441,044 | 133,390,441,044 | 15,291 | 15,291 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 141,942,372,979 | 141,942,372,979 | 13,950 | 13,950 |
| 第3期 | (2022年10月17日) | 44,800,361,492 | 44,800,361,492 | 9,370 | 9,370 |
| 第4期 | (2023年10月16日) | 29,299,186,830 | 29,299,186,830 | 8,360 | 8,360 |
| 第5期 | (2024年10月15日) | 20,912,444,274 | 20,912,444,274 | 8,373 | 8,373 |
| 第6期 | (2025年10月15日) | 12,565,057,106 | 12,565,057,106 | 7,945 | 7,945 |
| 2024年10月末日 | 20,283,764,752 | - | 8,261 | - | |
| 11月末日 | 18,978,464,093 | - | 8,142 | - | |
| 12月末日 | 18,027,392,625 | - | 8,188 | - | |
| 2025年 1月末日 | 15,210,927,147 | - | 7,532 | - | |
| 2月末日 | 14,195,641,595 | - | 7,321 | - | |
| 3月末日 | 14,105,536,022 | - | 7,442 | - | |
| 4月末日 | 14,273,690,818 | - | 7,684 | - | |
| 5月末日 | 14,278,557,685 | - | 7,888 | - | |
| 6月末日 | 13,595,381,905 | - | 7,764 | - | |
| 7月末日 | 13,218,984,040 | - | 7,791 | - | |
| 8月末日 | 12,776,708,203 | - | 7,736 | - | |
| 9月末日 | 12,666,385,042 | - | 7,876 | - | |
| 10月末日 | 11,855,953,752 | - | 7,705 | - | |
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