有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
テトラ・エクイティ
テトラ・エクイティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 133,390,441,044 | 133,390,441,044 | 15,291 | 15,291 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 141,942,372,979 | 141,942,372,979 | 13,950 | 13,950 |
| 第3期 | (2022年10月17日) | 44,800,361,492 | 44,800,361,492 | 9,370 | 9,370 |
| 2021年10月末日 | 132,010,554,030 | - | 13,621 | - | |
| 11月末日 | 118,147,311,607 | - | 13,750 | - | |
| 12月末日 | 103,526,247,797 | - | 13,681 | - | |
| 2022年 1月末日 | 77,975,567,603 | - | 11,045 | - | |
| 2月末日 | 73,792,529,545 | - | 11,053 | - | |
| 3月末日 | 62,329,723,216 | - | 9,960 | - | |
| 4月末日 | 52,232,318,398 | - | 9,347 | - | |
| 5月末日 | 53,521,612,085 | - | 10,270 | - | |
| 6月末日 | 53,719,971,451 | - | 10,570 | - | |
| 7月末日 | 51,278,408,572 | - | 10,208 | - | |
| 8月末日 | 47,605,917,399 | - | 9,694 | - | |
| 9月末日 | 45,531,312,917 | - | 9,450 | - | |
| 10月末日 | 43,321,031,776 | - | 9,179 | - | |
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