- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
テトラ・エクイティ
テトラ・エクイティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 133,390,441,044 | 133,390,441,044 | 15,291 | 15,291 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 141,942,372,979 | 141,942,372,979 | 13,950 | 13,950 |
| 2020年10月末日 | 169,819,240,626 | - | 16,034 | - | |
| 11月末日 | 181,579,183,215 | - | 14,713 | - | |
| 12月末日 | 200,356,082,582 | - | 14,690 | - | |
| 2021年 1月末日 | 202,832,065,290 | - | 14,623 | - | |
| 2月末日 | 204,764,636,381 | - | 15,004 | - | |
| 3月末日 | 198,973,639,855 | - | 14,984 | - | |
| 4月末日 | 200,025,362,637 | - | 15,530 | - | |
| 5月末日 | 192,172,254,523 | - | 15,406 | - | |
| 6月末日 | 175,930,242,397 | - | 14,924 | - | |
| 7月末日 | 170,821,177,043 | - | 14,965 | - | |
| 8月末日 | 163,624,341,116 | - | 14,836 | - | |
| 9月末日 | 151,122,824,458 | - | 14,422 | - | |
| 10月末日 | 132,010,554,030 | - | 13,621 | - | |
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