※1 分配金の計算過程 (自2023年3月14日至2023年5月11日)2024/06/04 9:41 #13 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2020年3月11日) 64,403,438 65,010,923 1.0602 1.0702 第2特定期間末 (2020年9月11日) 76,104,717 77,473,347 1.1121 1.1321 第3特定期間末 (2021年3月11日) 74,721,021 75,443,181 1.0347 1.0447 第4特定期間末 (2021年9月13日) 83,874,732 85,355,190 1.1331 1.1531 第5特定期間末 (2022年3月11日) 47,421,434 47,867,412 1.0633 1.0733 第6特定期間末 (2022年9月12日) 37,140,236 37,140,236 0.9890 0.9890 第7特定期間末 (2023年3月13日) 35,495,872 35,495,872 0.8472 0.8472 2023年3月末日 37,135,036 - 0.9192 - 4月末日 37,735,824 - 0.9372 - 5月末日 33,636,994 - 0.9477 - 6月末日 34,829,750 - 0.9822 - 7月末日 34,634,063 - 0.9869 - 8月末日 34,183,180 - 0.9727 - 第8特定期間末 (2023年9月11日) 33,108,688 33,108,688 0.9430 0.9430 9月末日 29,209,473 - 0.8523 - 10月末日 27,458,195 - 0.8362 - 11月末日 31,246,336 - 0.9743 - 12月末日 33,013,009 - 1.0600 - 2024年1月末日 32,175,081 - 1.0383 - 2月末日 31,790,465 - 1.0464 - 第9特定期間末 (2024年3月11日) 33,124,210 33,733,020 1.0882 1.1082 3月末日 33,366,323 - 1.1257 - 2024/06/04 9:41 #14 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年3月11日) 246,136,946 246,364,735 1.0805 1.0815 第2計算期間末 (2020年9月11日) 232,946,263 233,143,967 1.1783 1.1793 第3計算期間末 (2021年3月11日) 144,859,210 144,859,210 1.1261 1.1261 第4計算期間末 (2021年9月13日) 134,655,493 134,759,069 1.3001 1.3011 第5計算期間末 (2022年3月11日) 121,854,799 121,854,799 1.2739 1.2739 第6計算期間末 (2022年9月12日) 88,335,487 88,335,487 1.1838 1.1838 第7計算期間末 (2023年3月13日) 77,641,275 77,641,275 1.0121 1.0121 2023年3月末日 84,216,368 - 1.0982 - 4月末日 87,959,162 - 1.1197 - 5月末日 89,082,268 - 1.1322 - 6月末日 91,257,768 - 1.1734 - 7月末日 90,266,235 - 1.1787 - 8月末日 89,164,184 - 1.1620 - 第8計算期間末 (2023年9月11日) 88,504,471 88,583,112 1.1254 1.1264 9月末日 50,784,977 - 1.0172 - 10月末日 50,372,747 - 0.9981 - 11月末日 64,763,659 - 1.1584 - 12月末日 69,148,434 - 1.2599 - 2024年1月末日 67,475,143 - 1.2474 - 2月末日 64,833,792 - 1.2570 - 第9計算期間末 (2024年3月11日) 72,123,156 72,177,378 1.3301 1.3311 3月末日 71,435,684 - 1.3751 - 2024/06/04 9:41 #15 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年3月29日 Ⅰ 資産総額 33,386,653円 Ⅱ 負債総額 20,330円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,366,323円 Ⅳ 発行済数量 29,641,623口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1257円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 33,386,653円 Ⅱ 負債総額 20,330円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,366,323円 Ⅳ 発行済数量 29,641,623口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1257円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年3月29日 Ⅰ 資産総額 163,953,996円 Ⅱ 負債総額 6,906円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,947,090円 Ⅳ 発行済数量 112,891,181口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4523円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 163,953,996円 Ⅱ 負債総額 6,906円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,947,090円 Ⅳ 発行済数量 112,891,181口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4523円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年3月29日 Ⅰ 資産総額 71,481,888円 Ⅱ 負債総額 46,204円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,435,684円 Ⅳ 発行済数量 51,948,123口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3751円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 71,481,888円 Ⅱ 負債総額 46,204円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,435,684円 Ⅳ 発行済数量 51,948,123口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3751円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 2024/06/04 9:41 #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959 (単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産 合計41,941 39,084 負債・純資産 合計 61,390 52,959 2024/06/04 9:41 #17 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/06/04 9:41 #18 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/06/04 9:41 #19 附属明細表（連結） 貸借対照表
2023年9月11日現在 金 額 (円) 2024年3月11日現在 金 額 (円) 負債合計 11,957,708 317,000 純資産 の部元本等
e border="0" style="border-collapse:collapse">
2023年9月11日現在 金 額 (円) 2024年3月11日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 31,035,700 9,174,479 コール・ローン 18,279,667 10,338,527 国債証券 22,281,688 25,824,271 投資信託受益証券 71,938,876 65,690,645 派生商品評価勘定 3,065,965 15,597,737 未収入金 3,596,473 - 差入委託証拠金 46,551,739 37,068,159 流動資産合計 196,750,108 163,693,818 資産合計 196,750,108 163,693,818 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,735,708 - 未払解約金 8,222,000 317,000 流動負債合計 11,957,708 317,000 負債合計 11,957,708 317,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 157,254,218 116,426,423 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,538,182 46,950,395 元本等合計 184,792,400 163,376,818 純資産 合計184,792,400 163,376,818 負債純資産 合計 196,750,108 163,693,818 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/06/04 9:41 #20 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年3月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,539,082 40.59 純資産 総額163,947,090 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 26,700,749 16.29 内 アメリカ 26,700,749 16.29 投資信託受益証券 70,707,259 43.13 内 アメリカ 70,707,259 43.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,539,082 40.59 純資産 総額163,947,090 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 84,944,795 51.81 内 アメリカ 84,944,795 51.81 債券先物取引(買建) 221,633,492 135.19 内 アメリカ 221,633,492 135.19 商品先物取引(買建) 105,064,005 64.08 内 アメリカ 105,064,005 64.08 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注5) 商品先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注5) 商品先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 VANGUARD REAL ESTATE ETF アメリカ 投資信託受益証券 5,400 13,249.432024/06/04 9:41 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
