有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,386,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,366,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,641,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,953,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,947,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,891,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4523円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,481,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,435,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,948,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3751円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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