有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/12-2024/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,992,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,965,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,598,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2648円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,775,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,827,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,947,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,299,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7610円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,972,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,717,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,529,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6538円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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