有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/12-2026/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,184,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,569,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,518,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4167円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,358,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,848,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,509,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,628,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4315円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,180,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,878,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,301,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,369,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2498円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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