有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,749,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,702,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,498,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,657,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,794,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,863,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,414,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2686円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,683,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 765,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,918,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,304,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2427円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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