有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/12-2025/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,489,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,368,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,726,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1924円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,145,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,005,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,140,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,973,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7762円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,538,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,275,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,263,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,030,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6587円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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