有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,978,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,939,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,569,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,419,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,509,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,909,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,118,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,333,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,923,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,409,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,155,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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