有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,203,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,156,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,689,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1000円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,636,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,102,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,533,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,800,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,023,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,999,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,708,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1650円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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