有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,157,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,135,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,398,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9192円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,420,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,029,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,390,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,662,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,263,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,216,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,688,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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