有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,119,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,372,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,467,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1155円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,311,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,313,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,356,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3719円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,517,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,369,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,332,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
